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图解市场:短线关注一个指标,等它拐头了A股就会向上突破了-股市操练大全电子书

股票在线查询 股票在线查询 07月12日

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周一大跌后,A股折腾了一周,空方还是没能回补上证指数2898点缺口,如果说大盘有蓝筹股护盘跌不下去的话,那我们看平均股价指数也没有回补6月19日那个缺口,这又怎么说呢?。蓝筹股对平均股价的影响是非常小的。毕竟平均股价指数是3000多只个股的平均价格。

我的判断是,没有突发的新的重大利空发生的话,下周A股就会止跌回升膨润土防水垫,向上突破了。如果能有短期市场利率下行配合,那向上突破的力度就会更猛一些。

最近两周市场调整,我认为主要的驱动因素就是短期SHIBOR利率走高。我们看下图,1周利率本周甚至高于1月利率了。讲真,能在利率快速上行的背景下稳住,大A已经很强了,非常有韧性。

图解市场:短线关注一个指标,等它拐头了A股就会向上突破了

利率是资金的成本,市场参与各方都会根据最新的利率走势来给持有的资产做定价,利率上升的阶段,资产价格要向下调整,利率下跌的阶段,资产价格要向上调整。

在短期,我们并没有看到有新的重大利空发生的迹象。现在的宏观风险,要比5月份6月份的时候好太多了。6月份那么悲观的环境下,大盘也就是跌到2822点。目前这个环境,预计上证指数在2900附近就是阶段底部了。

但要摆脱目前的震荡结构,还是需要利率下行。这个是突破的催化剂。所以我们短期要多看看短期SHIBOR利率的走势。一旦1天和1周利率拐头下行了,同时平均股价指数向上突破了,我们要果断提升仓位,不要犹犹豫豫。现在是牛市大三浪初期,千万不要还以为是熊市当中的反弹。

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我们看保险板块的周线走势(见上图),保险指数今天大涨以后,已经要创2015年以来的新高了。2017年12月的高点和19年4月的高点,都马上要突破了。保险股又不像消费股那样是用来避险的板块。虽然保险有消费属性。保险更多是可以看作市场对蓝筹指数比如上证50和沪深300指数未来涨跌的预期。因为保险公司收到客户的保费之后也是要去做投资的,大部分投资于债券市场,但也有一部分会投资于股市,而且投资的往往是绩优价值股居多。

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5月18日新浪财经转载证券时报的一篇报道《保险资金投资股市比例上限或提升》。文中称:"证券时报记者从接近监管层人士处获悉,银保监会目前正在积极研究修订保险资金投资权益类资产比例上限,拟在当前30%基础上予以进一步提升。"

如果后市保险资金投资股市的比例真的增加的话,那么对股市和保险公司业绩来说,都会是利好。因为他就像证券公司自营业务一样,股市上涨,自营赚钱,券商和保险公司的业绩提升,反过来又会刺激投资者买入证券公司和保险公司股票,直到市场过热牛市结束。无论如何保险公司指数能创几年来的新高,这个基本上可以看做春江水暖鸭先知,也从侧面反映出我们处于牛市大三浪之中。

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我们看平均股价指数的走势(见上图),今天最高价正好又尝试攻击MA5均线。不过还是功亏一篑。但连续两天攻击5天均线,这是很明显的试盘动作呀。我还是认为下周就会向上突破。而且下方的MA260均线支撑还是很强。就算下周回补了空方心心念念的缺口,那么也可以看成是利空出尽了吧。

对于趋势交易的仓位,我们还是跟踪做多三信号如下:

【1】 平均股价指数站上关键价格13.48

【2】 平均股价在MA13均线之上。

【3】 平均股价指数在蓝色双均线系统MA24&MA26之上。

目前信号【1】【2】【3】都未满足。因此根据系统指示,目前的标准仓位,应该降低到30%以下。这30%的仓位,我还是建议继续坚定配置券商和科技板块的。

后市如果三个信号中只满足两个了,我们可以再把仓位提升到50%左右。如果3个信号都满足了,我们再把仓位提升到70%以上。做多三信号本身会根据行情的变化而不断更新。

大方向的判断上,我始终认为上证指数目前处于大三浪运行中,中期高点保守估计在3670点附近。这个观点短期不会改变,除非出现新的突发重大利空事件。(3670点高点的测算方法,见6月24日的文章)。短线因为情绪原因造成的波动,不会改变我对中线行情走势的判断。我们通过对仓位的加加减减,来降低短线波动的影响。

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【各大指数30分钟K线情况】

上证指数30分钟级别K线。目前明显跌破MA65均线和MA130均线。但在依然在MA260均线附近震荡。MA65和MA130均线死叉。这是一个不好的现象。所以目前保持低仓位观望比较稳妥。等市场利率下跌后的向上突破信号出现再加仓!!

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创业板指30分钟级别的结构。目前也正好杀到前期一个重要的支撑线上,这个支撑线也被反复测试过,预计也会有支撑。我们可以明显从图形上感觉出,现在创业板走得比主板强些,这也预示着科技股走得会更强些。

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【多空趋势轨道】

观察上证指数日线【多空趋势轨道】指标结构。目前轨道开始向下运行。但趋势还没有破坏,趋势产生之后不会轻易改变。除非有重大利空。目前还看不到。今天的K线还是在红色通道下轨处。这个位置也是前期红色通道上轨的一个小高点切线支撑。我们先看看这个位置有没有支撑。

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观察创业板指日线的【多空趋势轨道】指标,比上证指数走得强了,整体上创业板有补涨的需求。虽然最近指数调整比较厉害,但我们看创业板指数的底部位置还是在不断抬高的。我们可以明显看到,创业板指在走圆弧底结构。

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【行情驱动力】

多方驱动力:改革开放激活中国经济潜在增长因素是未来股市长期走牛的根本驱动力。对自主可控的追求是推动优质科技股中长期走强的驱动力。保就业压力下的流动性利好政策释放也是一个短期驱动力。端午节期间,管理层释放稳定市场预期的言论对A股企稳有很大作用。同时全球都有可能进入降息通道,也是一个重大驱动力。

空方驱动力:暂无

板块方面,中期还是坚定看好成长股科技股的机会,计算机,软件,5G,芯片这些以及军工板块的机会。

仓位:中期仓位维持在中低水平,短线筹码逢低加仓

重点逢低关注板块:军工+券商+国产软件+5G+芯片

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今日两市成交量3299亿,略微缩量。下跌放量,随后极度缩量,短期对多方情绪是一个打击。但空方也没有什么便宜。

北上资金方面,今天整体净流入。沪股通流入9.28亿,深股通流入7.86亿。北上资金再度大额净流入,对盘面形成支撑。这是一个好迹象。短线科技股很可能走强!!

从风格来看,今天行业板块大多数上涨,周期和金融好于成长和消费。

从涨跌停家数来看,跌停家数12只,涨停家数40只,情绪面平稳,但很悲观。跌幅大于5%的个股数量54家。而涨幅大于5%的92家。从涨跌幅大于5%的家数比例来看,目前的市场情绪面平稳,但对后市非常悲观。

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图片来源金融界网站

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投资,如用兵!

兵者,多空也!

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诡道者,通道趋势也!

道体为法,业绩为魂!

​​再次强调纪律,就图式化交易而言,投资者在任何一次投资决策之前,都要问一下自己三个基本问题。(1)、我的交易顺势吗?(2)、该次交易的风险明确吗?(3)、如果风险发生,我可以坦然接受吗?

​​​尊重市场的选择,不要一厢情愿很重要。市场是伟大的。趋势一旦起来,强者恒强,弱者更弱。

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